目 录

第一部分 商丘市中医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 商丘市中医院概况

一、单位职责

商丘市中医院主要职责是在为人民群众提供高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科诊疗服务，承担危急重症和疑难病诊治任务。按照国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政单位领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，承担各项科研课题。

二、机构设置

商丘市中医院内设机构56个，包括：商丘市中医院内

设机构56个，包括：门诊开设：急诊科、心血管病科、脑血管病科、脾胃肝胆科、肺病科、肾病科、老年病科、肿瘤血液科、糖尿病科、风湿免疫科、疼痛科、骨伤科、骨关节病科、椎间盘微创专科、脑外、脑血管介入、血管肿瘤介入科、胸外、泌尿外、手足外、疼痛科、妇产科、生殖医学科、儿科、针灸科、推拿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、张八卦外科、肛肠科、泌尿外科、男科、甲状腺外科、肺结节外科、周围血管外科、乳腺外科、儿童康复科、治未病亚健康调理中

心及国医堂、名医堂、中医日间病房等临床科室。

临辅医技科室：核磁室、CT室、放射科、超声科、功能检查科、检验科、病理科、胃镜室、血液透析中心、

PCR实验室以及制剂室、中药房、西药房等。 

第二部分 2024年度单位决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为47379.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少10722.29万元，下降18.45%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47379.65万元，其中：财政拨款收入11760.32万元，占24.82%，事业收入35363.40万元，占74.64%，其它收入255.93万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计45532.84万元，其中：基本支出33872.21万元，占74.39%，项目支出11660.63万元，占25.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11760.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7048.60万元，增长149.60%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出687.32万元，占支出合计的1.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1024.40万元，下降59.85%。主要原因是应对疫情防控补助资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出687.32万元,主要用于以下方面：卫生健康（类）支出687.32万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.32万元,支出决算为687.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为99.69万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为197.11万元，支出决算为197.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为243.00万元，支出决算为243.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为147.52万元，支出决算为147.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为99.69万元，其中：人员经费99.69万元,主要包括：基本工资；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11073.00万元，支出决算为11073.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于主要用于老院区面积小，床位紧张，病人量大，不能满足患者就医需求，为了更好的医院建设发展，方便病人就医，我院决定建设新院区，此笔资金用于新院区建设,

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5073.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5073.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是：我院车辆购置是用自有资金，未用财政拨款；单价100万元（含）以上设备47台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金587.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度KZ商丘市中医院整体搬迁扩建项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11073.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为97.10分。项目全年预算合计为21881.53万元(含上年结转资金),执行数合计为11660.63万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有10个，目标完成存在偏差的项目有0个(详见附表)。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

供稿：财务科